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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -8.68 | -62.29 | -32.43 | -41.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -71.2 | 80 | -18.08 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -25.03 | 32.62 | -22.95 | -84.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3.01 | -3.56 | -3.4 | -5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 1.61 | -5.69 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -98.89 | 107.54 | -44.49 | -84.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 313.38 | 205.85 | 250.55 | 335.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 214.49 | 313.38 | 206.06 | 251.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -404.94 | 411.5 | -349.67 | 233.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -198.41 | 217.68 | -249.76 | 183.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.17 | 1.78 | -0.427 | 0.013 |
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