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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -39156.93 | -7053.66 | -3973.72 | -3732.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 14112.91 | -9178.09 | 2910.51 | -13686.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -47565.78 | -22599.75 | -52407.74 | 15003.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 32014.01 | 24496.59 | 11075.88 | -6508.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1192.21 | 1563.6 | -792.96 | 4691.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -890.05 | -7758.98 | -38904.38 | -3610.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 28687.46 | 36446.44 | 75350.82 | 78961.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 27797.41 | 28687.46 | 36446.44 | 75350.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -15670.1 | -47133.54 | -60223.98 | -18149.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 66.75 | 21.74 | -231.82 | -129.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.44 | -3.26 | -3.01 | -1.98 |
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