上海復星医薬集団 (600196)

上海
通貨 CNY
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600196 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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31/12
2019
31/12
2020
31/12
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2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,579.773,937.814,217.573,414.224,476.98
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.94%+52.64%+7.1%-19.05%+31.13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,662.814,728.713,730.82,386.272,769.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,632.771,803.652,335.912,965.182,959.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa95.37144.79111.69153.49211.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,409.77-2,996.52-572.96-1,009.53-113.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,401.41257.17-1,387.88-1,081.19-1,350.81
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,706.23-3,857.49-4,064.04-3,819.29-3,613.32
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,636.77%+18.03%-5.35%+6.02%+5.39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,437.12-4,972.8-5,888.84-5,336.7-4,410.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.8897.1107.139.01457.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-153.94-1,306.8-1,196.78-924-215.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.61,688.23709.210.3131.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-137.66636.782,205.242,432.1423.43
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,467.13-819.414,428.47-1,336.25-1,002.59
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+175.78%-155.85%+640.45%-130.17%+24.97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,972.6529,529.4330,649.1223,513.6731,773.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,972.6529,529.4330,649.1223,513.6731,773.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15,707.76-27,391.95-26,280.14-22,041.19-31,395.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15,707.76-27,391.95-26,280.14-22,041.19-31,395.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--4,509.45--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----238.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,834.64-1,913.96-2,374.37-2,455.17-2,059.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,036.88-1,042.93-2,075.59-353.55917.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-300.16-134.71128.3473.6527.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-959.49-873.794,710.35-1,667.68-110.94
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,921.2911,191.0211,530.9615,361.2713,634.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,961.810,317.2216,241.3113,693.5913,523.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,786.72-1,086.55-1,691.77-4,046.28-274.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56.81%+61.01%-55.7%-139.17%+93.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.34%-0.83%-1.82%-2.88%0.10%
* CNY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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