| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,480.08 | 4,026.67 | -11,282.52 | 25,464.64 | 19,382.9 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -137.92% | +138.42% | -380.19% | +325.7% | -23.88% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,464.76 | 9,505.57 | 5,854.43 | 10,463.89 | 17,898.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,664.2 | 7,947.54 | 8,069.3 | 8,388.16 | 8,311.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,976.82 | 10,900.45 | 27,155.82 | 5,254.78 | 22,286.23 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30,585.87 | -24,326.89 | -52,362.06 | 1,357.81 | -29,112.68 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,031.18 | -10,280.43 | -11,167.31 | -5,427.27 | -13,425.53 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -65.18% | -13.83% | -8.63% | +51.4% | -147.37% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,575.59 | -7,644.5 | -9,376.27 | -6,659.14 | -10,211.71 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 219.24 | 151.13 | 230.12 | 22.76 | 2,452.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,778.71 | - | - | -6,025.41 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,674.82 | -8.35 | -2,021.16 | 1,209.12 | 359.36 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,781.19 | 10,103.87 | 39,034.19 | 8,951.77 | 9,361.78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +80.39% | +463.29% | +286.33% | -77.07% | +4.58% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,094.41 | 105,527.1 | 455,174.17 | 462,101.6 | 417,215.03 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,094.41 | 63,880.25 | 385,680.77 | 437,069.6 | 397,215.03 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 41,646.85 | 69,493.4 | 25,032 | 20,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,848.21 | -89,036.57 | -410,029.63 | -469,296.71 | -413,690.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,544.57 | -46,450.35 | -365,379.53 | -461,077.17 | -367,274.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,303.64 | -42,586.22 | -44,650.09 | -8,219.54 | -46,416.65 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 23,215.43 | 13,560.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,356.24 | -2,358.12 | -2,357.92 | -1,650.54 | -155.36 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,671.15 | -4,028.55 | -3,752.44 | -5,418.01 | -7,567.42 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.22 | -0.25 | - | -9.19 | -0.87 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 0 | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,292.66 | 3,849.86 | 16,584.36 | 28,979.95 | 15,318.28 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,571.81 | 6,279.15 | 10,129.01 | 26,713.37 | 55,693.31 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,279.15 | 10,129.01 | 26,713.37 | 55,693.31 | 71,011.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,917.91 | -5,859.12 | -16,319.65 | 20,109.4 | -1,369.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -239.53% | +79.74% | -178.53% | +223.22% | -106.81% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17.45% | -3.52% | -22.13% | 23.74% | 6.68% |
|
