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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 65.98 | 61.74 | 53.56 | 14.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 64.33 | 231.39 | 169.47 | 200.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -53.39 | -85.52 | -182.06 | -165.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 37.99 | -110.12 | -71.02 | 68.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 17.74 | -25.48 | 25.48 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 54.52 | 39.4 | -76.73 | 97.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1932.65 | 1893.77 | 2001.97 | 1883.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1987.17 | 1933.16 | 1925.25 | 1980.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 278 | -227.01 | 95.95 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 222.46 | -336.58 | -52.32 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.215 | 2.89 | -0.265 | 0.53 |
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