| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,554.15 | 12,317.55 | 16,102.88 | 18,535.55 | 17,973.54 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18.11% | +121.77% | +30.73% | +15.11% | -3.03% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,566.13 | 2,589.12 | 3,420.25 | 5,997.1 | 7,644.9 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,364.92 | 3,561.84 | 5,107.98 | 7,289.21 | 7,209.67 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 185.14 | 237.01 | 292.26 | 391.53 | 397.99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,138.75 | 3,461.05 | 4,348.98 | 5,585.97 | 5,931.41 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,700.79 | 2,468.53 | 2,933.42 | -728.26 | -3,210.42 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,844.82 | -2,536.03 | -15,621.64 | -6,480.84 | -6,600.31 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,078.94 | -5,273.76 | 3,527.98 | -9,511.16 | -9,037.21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -257.07% | -71.28% | +166.9% | -369.59% | +4.98% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,206.86 | 2,000 | 16,296.77 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,206.86 | 2,000 | 16,296.77 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,239.13 | -4,058.34 | -9,626.15 | -5,935.05 | -4,638.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,239.13 | -4,058.34 | -9,626.15 | -5,935.05 | -4,638.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 243.36 | 269 | 273.54 | 868.63 | 478.17 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -386.95 | -219.95 | -300.78 | -567.71 | -676.14 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -392.22 | -427.88 | -457.86 | -499.15 | -897.59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,510.87 | -2,836.59 | -2,657.55 | -3,377.89 | -3,303.28 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 102.09 | -47.14 | -352.68 | -79.24 | -205.55 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -267.53 | 4,460.62 | 3,656.54 | 2,464.3 | 2,130.47 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,251.57 | 984.04 | 5,444.66 | 9,101.2 | 11,565.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 984.04 | 5,444.66 | 9,101.2 | 11,565.5 | 13,695.97 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,476.48 | 9,582.65 | 14,132.66 | 15,505.03 | 15,629.41 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +381.7% | +114.07% | +47.48% | +9.71% | +0.8% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20.76% | 44.22% | 39.12% | 22.95% | 18.04% |
|