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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -101.27 | 3120.52 | 5397.65 | 5825.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1256.85 | 12314.45 | 2509.17 | -30192.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1919.26 | -12912.85 | 2618.34 | 9839.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -22903.76 | 370.3 | 24468.15 | 13626.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 278.44 | - | - | 481.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -20280.51 | -115.62 | 29979.13 | -6343.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 72198.77 | 72314.39 | 42335.26 | 48678.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 51918.26 | 72198.77 | 72314.39 | 42335.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1920.07 | -1087.19 | 14385.14 | -65931.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -76.61 | -107.56 | 121.82 | -418.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 3.84 | 0.246 | -11.47 |
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