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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9.71 | -31.54 | -9.99 | -4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 29.05 | - | 104.06 | 4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -82.61 | - | -72.35 | -203.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3.6 | -0.489 | -7.33 | -12.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.567 | 0.425 | -0.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -56.46 | 150.76 | 24.18 | -208.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 390.91 | 240.15 | 215.97 | 424.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 334.45 | 390.91 | 240.15 | 215.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -26.1 | 17.41 | 15.37 | -53.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -249.96 | 13.21 | 128.7 | 39.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.796 | -0.161 | 4.43 | -1.02 |
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