| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,337 | 3,136 | 4,181 | 4,496 | 4,430 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,873 | -1,438 | -2,277 | -2,286 | -3,576 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,016 | 1,238 | -2,883 | -3,127 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5.07% | +221.85% | -332.88% | -8.46% | +73.9% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,288 | 6,037 | 1,571 | 644 | 6,751 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,288 | 6,037 | 1,571 | 644 | 6,751 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,409 | -3,995 | -3,660 | -2,238 | -5,004 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,409 | -3,995 | -3,660 | -2,238 | -5,004 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 417 | 11 | 12 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -43 | -942 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,223 | -811 | -796 | -1,099 | -1,335 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89 | -4 | -10 | -391 | -286 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9 | -104 | 16 | -21 | -231 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,561 | 2,832 | -963 | -938 | -193 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,382 | 1,168 | 4,211 | 3,703 | 2,570 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,821 | 4,000 | 3,248 | 2,765 | 2,377 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,952.88 | 1,460.88 | 2,206.75 | 2,226.88 | 737.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +16% | -25.19% | +51.06% | +0.91% | -66.89% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.10% | 2.86% | 4.53% | 4.88% | 3.38% |
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