Hochtief AG (1HOT)

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1HOT キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
31/12
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31/12
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2018
31/12
2019
31/12
2020
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31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa707.33387.21,050.821,335.262,129.37
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36.68%-45.26%+171.39%+27.07%+59.47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa427.24207.92481.77522.75775.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa658.2314.64334.79320.59594.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa77.88278.96-222.24531.45451.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-455.99-414.32456.49-39.52307.68
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa647.75-220-484.59-249.67-1,488.98
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+175.23%-133.96%-120.27%+48.48%-496.38%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-397.26-79.24-187.54-210.79-473.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.0923.6923.5518.2637.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-270.31-193.01-316.42-383.41-939.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,360.5278.5856.89416.862.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-71.29-50.01-61.08-90.6-114.8
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-632.14-1,075.13-167.2-583.61346.11
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-210.31%-70.08%+84.45%-249.05%+159.3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,990.422,050.773,054.922,103.713,888.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,990.422,050.773,054.922,103.713,888.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,744.61-2,746.92-2,455.47-2,303.58-3,158.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,744.61-2,746.92-2,455.47-2,303.58-3,158.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.38406.41.91.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-337.83-4.95---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-405.68-267.98-130.11-300.76-330.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-134.44-106.43-1,042.94-84.9-54.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-257.93224.98125.37-158.48201.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa465.01-682.95524.4343.51,188.4
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,484.894,964.594,281.644,806.044,532.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,949.94,281.644,806.045,149.545,720.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.24150.73779.09454.3116.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-99.73%+6,623.18%+416.87%-41.69%-74.26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.60%6.38%22.77%14.92%17.02%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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