| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,117.01 | 707.33 | 387.2 | 1,050.82 | 1,335.26 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -861.02 | 647.75 | -220 | -484.59 | -249.67 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 573.05 | -632.14 | -1,075.13 | -167.2 | -583.61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.75% | -210.31% | -70.08% | +84.45% | -249.05% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,643.15 | 3,990.42 | 2,050.77 | 3,054.92 | 2,103.71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,643.15 | 3,990.42 | 2,050.77 | 3,054.92 | 2,103.71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,587.83 | -3,744.61 | -2,746.92 | -2,455.47 | -2,303.58 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,587.83 | -3,744.61 | -2,746.92 | -2,455.47 | -2,303.58 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.48 | - | 0.38 | 406.4 | 1.9 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10.39 | -337.83 | -4.95 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -351.65 | -405.68 | -267.98 | -130.11 | -300.76 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -121.71 | -134.44 | -106.43 | -1,042.94 | -84.9 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 56.36 | -257.93 | 224.98 | 125.37 | -158.48 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 885.4 | 465.01 | -682.95 | 524.4 | 343.5 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,614.19 | 4,484.89 | 4,964.59 | 4,281.64 | 4,806.04 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,499.59 | 4,949.9 | 4,281.64 | 4,806.04 | 5,149.54 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 844.9 | 2.24 | 150.73 | 779.09 | 452.2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51.11% | -99.73% | +6,623.18% | +416.87% | -41.96% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.58% | 5.63% | 6.36% | 22.84% | 14.91% |
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