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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -896.49 | -915 | -900.6 | -683.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1040.06 | -803.91 | -832.22 | -1372.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 763.26 | -4108.13 | -1088.87 | -460.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 612.52 | 633.45 | 509.32 | 1531.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -166.42 | 3.42 | 200.05 | -134.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -202.14 | -3719.29 | -1192.15 | -194.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 12855.7 | 16558.91 | 17751.07 | 17945.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12653.56 | 12839.62 | 16558.91 | 17751.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -904.08 | -932.06 | -794.5 | -1310.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 3 | -17.31 | 39.36 | -1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.49 | -2.23 | -1.78 | -2.66 |
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