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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -138.8 | -70.65 | -61.02 | -55.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -87.96 | -191.97 | -330.84 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 32.97 | 5.77 | 1.16 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 28.24 | -38.03 | -35 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -9.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -24.25 | -217.78 | -373.07 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 177.71 | 395.49 | 768.56 | 1014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 153.47 | 177.71 | 395.49 | 768.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -46.91 | -150.44 | -305.64 | -225.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 68.82 | 50.78 | -35.59 | -27.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -21.79 | -41.24 | -67.12 | -59.9 |
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