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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -39704.18 | 4481.53 | -1214.63 | 15496.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -11647.68 | -7701.25 | -14113.68 | -8012.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -50132.44 | 6000.08 | -2859.05 | 20045.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 347.88 | -44.85 | -40161.6 | -4664.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -174.57 | -90.63 | -73.41 | 703.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -61433.95 | -1865.9 | -57150.27 | 7615.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 221519.66 | 223385.56 | 280535.83 | 272920.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 160085.71 | 221519.66 | 223385.56 | 280535.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -5640.55 | -9795.7 | -51688.6 | 20991.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 42.42 | 81.05 | -346.23 | 124.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.04 | -7.11 | -8.42 | -21.39 |
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