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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -65873.24 | -27210.23 | -38563.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -33410.73 | -22701.82 | -28652.18 | -36509.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7.89 | -731.73 | -4658.61 | -21731.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 38736.59 | 29150.89 | 26718.99 | 56691.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -48.23 | -4289.91 | -11.79 | -60.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 5400.02 | 6672.26 | -6102.58 | -2807.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 44263.43 | 37591.16 | 43693.74 | 46501.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 49663.45 | 44263.43 | 37591.16 | 43693.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 153339.32 | -119690.6 | 276807.53 | 20363.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 228.11 | -143.24 | 1259.32 | 207.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.22 | -1.55 | -1.72 | -2.4 |
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ありがとうございます!
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