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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5606.8 | -6976.59 | 4031.11 | 1196.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 36385.25 | 4126.35 | 15603.05 | -26579.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 9227.48 | -7116.81 | -20825.83 | -1948.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -26520.12 | 16289.51 | -1502.23 | 7389.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1152.08 | -15.73 | 27.88 | 573.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 18958.17 | 13372.72 | -6528.58 | -20952.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 40643.34 | 27270.62 | 33799.2 | 54751.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 59601.51 | 40643.34 | 27270.62 | 33799.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 39028.66 | 2331.77 | 4958.78 | -29776.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 1573.78 | -52.98 | 116.65 | -151.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 14.58 | 0.729 | 3.89 | -11.42 |
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