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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 218 | 210.12 | 77.38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 58.68 | 12.14 | -190.44 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -399.85 | -241.12 | 154.02 | -564.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -89.47 | -227.14 | -65.08 | 1788.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -26.51 | 26.51 | - | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -458.85 | -421.07 | -100.54 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2926.12 | 3185.31 | 2978.72 | 1029.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2467.27 | 2764.24 | 2878.18 | 2974.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -158.28 | -234.58 | - | 470.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 32.52 | -149.85 | - | 3383.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.372 | -0.528 | -1.67 | - |
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