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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3734.77 | -1634.54 | -5214.78 | -2025.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2870.16 | -2564.94 | -1100.92 | -2986.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 810.23 | -307.69 | 7311.18 | -5219.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1201.44 | 864.39 | -1143.09 | -95.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2.5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3263.4 | -2008.2 | 5067.17 | -8296.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 10154.22 | 12133.37 | 7095.24 | 15392.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6890.81 | 10125.18 | 12162.41 | 7095.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2101.91 | -1215.01 | -499.16 | -2049.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -73 | -143.41 | 75.65 | -433.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.28 | -4.45 | -1.41 | -2.95 |
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