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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9.88 | -11.31 | 30.79 | 79.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 108.68 | 65.13 | 135.51 | 215.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -57.92 | -130.97 | -67.03 | -92.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -65.37 | 41.44 | -272.56 | -60.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 26.76 | -29.61 | 29.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -8.22 | -25.65 | -199.49 | 74.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 433.18 | 453.42 | 668.67 | 637.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 424.96 | 427.77 | 469.17 | 711.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 2.27 | 66.53 | -69.42 | 134.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -96.59 | 195.83 | -151.78 | 155.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.67 | -1.27 | 1.7 | 2.95 |
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