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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9.36 | -80.28 | 42.01 | 174.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -47.93 | 298.59 | 311.07 | 195.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -61.55 | -157.01 | -121.2 | 85.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -45.01 | 6.1 | -104.93 | -506.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -154.49 | 147.67 | 84.94 | -224.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4043.18 | 3909.45 | 3752.06 | 3955.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3888.69 | 4057.12 | 3837 | 3731.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -362.73 | 555.79 | -247.28 | 199.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -165.26 | 324.76 | -223.87 | 134.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.03 | 1.71 | 3.12 | 1.67 |
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