| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,410.64 | 591.49 | 430.65 | -5,800.78 | 13,826.12 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +129.54% | -58.07% | -27.19% | -1,447% | +338.35% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 898.66 | 230.39 | 721.02 | 620.51 | 3,447.44 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 978.95 | 1,383.2 | 1,802.07 | 2,759.56 | 8,189.28 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18.65 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 741.81 | 2,107.73 | 1,708.76 | 3,045.98 | 5,333.84 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,227.42 | -3,129.83 | -3,801.2 | -12,226.84 | -3,144.44 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,025.29 | -4,918.69 | -11,309.23 | -12,272.39 | -15,159.67 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,381.82 | 6,297.28 | 12,017.85 | 20,018.92 | 8,640.9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +85.82% | -14.69% | +90.84% | +66.58% | -56.84% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,148.98 | 28,123.28 | 35,316.53 | 38,215.33 | 30,339.55 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,686.46 | 1,816.31 | 2,737.35 | 8,551.6 | 5,209.21 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,462.52 | 26,306.98 | 32,579.18 | 29,663.73 | 25,130.34 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,564.82 | -25,589.78 | -24,566.73 | -27,840.93 | -21,277.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35 | - | - | - | -142.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,529.82 | -25,589.78 | -24,566.73 | -27,840.93 | -21,135.02 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 527.2 | 114.76 | 651.25 | 5.02 | 45.29 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -29.29 | - | - | -379.37 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -559.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,270.47 | 3,678.31 | 616.8 | 9,639.5 | 472.56 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24.76 | -169.26 | -116.79 | 227.96 | 848.97 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,791.93 | 1,800.81 | 1,022.47 | 2,173.71 | 8,156.33 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,861.92 | 5,680.86 | 7,298.94 | 8,069.79 | 7,904.35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,653.85 | 7,481.68 | 8,321.42 | 10,243.5 | 16,060.68 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,506.28 | -4,584.71 | -9,660.69 | 2,859.99 | 3,050.53 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -460.08% | -1.74% | -110.72% | +129.6% | +6.66% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12.97% | -6.46% | -18.06% | - | -6.20% |
|