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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -172.48 | 110.9 | 133.84 | 102.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -147.79 | 1745.96 | -278.78 | -324.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -141.4 | -300.55 | -279.73 | -342.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 309.29 | -936 | 1384.62 | 473.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 42.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 24.31 | 541.08 | 817.73 | -192.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2066.97 | 1764.85 | 2506.83 | 3290.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2091.28 | 2305.93 | 3324.57 | 3098.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | 415.05 | -877.16 | 806.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | 147.32 | -208.8 | 139.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.45 | 7.11 | -3.37 | -3.17 |
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