| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,882.04 | 1,031.39 | 214.21 | -749.96 | -317.52 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +843.03% | -64.21% | -79.23% | -450.11% | +57.66% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,660.68 | -31,084.83 | 7,917.9 | -2,688.16 | 102.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 695.14 | 644.83 | 603.22 | 365.69 | 340.48 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 109.55 | 133.15 | 35.19 | 27.73 | 28.19 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,846.59 | 28,587.52 | 6,158.85 | 797.28 | -6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,891.44 | 2,750.73 | -14,500.96 | 747.5 | -782.71 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -168.76 | 832.06 | -36.51 | -46.02 | -37.64 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,045.11 | -1,876.33 | 1,768.38 | -116.86 | -120.85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -303.31% | +53.61% | +194.25% | -106.61% | -3.41% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,175.72 | 10,571.93 | 127.64 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 127.64 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,175.72 | 10,571.93 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,700.98 | -11,419 | -145.69 | -94.95 | -72.71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -97.03 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,700.98 | -11,419 | -48.66 | -94.95 | -72.71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 1,800 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,546.75 | -1,032.04 | -13.82 | -0.9 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26.89 | 2.77 | 0.25 | -21.01 | -48.14 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.35 | -0.25 | -0.04 | 0 | 0 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,331.47 | -13.13 | 1,946.03 | -912.84 | -476.01 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
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