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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -25.45 | 36.8 | -35.38 | 28.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -188.63 | 75.6 | -145.37 | 41.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 65.59 | -173.19 | -411.54 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -55.57 | -28.81 | -7.03 | -14.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 28.91 | -15.45 | -53.64 | 33.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -44.83 | 8.43 | 4.38 | -21.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 70.7 | 62.27 | 57.9 | 80.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 25.87 | 70.7 | 62.27 | 59.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -282.28 | 162.67 | -410.48 | -5.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -273.53 | 139.63 | -7326.45 | 97.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 0.138 | -49.15 | 3.46 |
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