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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -13249.75 | 17101.39 | 30005.39 | 32542.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -60873.51 | 100535.88 | 118064.12 | 94131.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -126738.88 | 2708.26 | -35400.11 | -270110.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 127583.85 | -31540.35 | -13585.25 | 84646.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -6.3 | 1594.66 | -5157.75 | 6188.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -60424.22 | 71725.09 | 69343.63 | -90553.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 239249.16 | 167524.07 | 98180.44 | 188734.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 178824.94 | 239249.16 | 167524.07 | 98180.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 6770.87 | -14462.11 | -7440.98 | -35293.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 146.82 | -94.36 | 78.92 | 63.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -32.93 | 9.23 | 13.49 | 6.38 |
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