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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 13388.64 | 5763.3 | 7735.6 | 4638.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 18412.15 | 25596.68 | 3237.02 | 17920.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3827.51 | 6556.52 | -94346.14 | -13675.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 5725.28 | -1507.08 | 112760.14 | -10494.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2699.9 | 1634.48 | -243.45 | 425.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 16711.1 | 33099.01 | 21513.86 | -4602.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 109748.73 | 76649.72 | 55135.86 | 59738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 126459.83 | 109748.73 | 76649.72 | 55135.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1160.45 | -10077.98 | 500.97 | 11908.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 111.51 | -2111.69 | -95.79 | 74.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.659 | 2.89 | -0.164 | 2.76 |
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