| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 56,283.31 | 5,122.43 | 67,793.86 | -5,730.67 | 27,702.02 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +245.62% | -90.9% | +1,223.47% | -108.45% | +583.4% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,547.82 | 10,705.24 | 10,778.27 | 21,835.81 | 30,091.83 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,347.36 | 11,113.93 | 6,021.09 | 6,649.58 | 10,702.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,202.81 | 4,353.19 | 10,565.5 | 4,052.74 | 3,339.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,185.32 | -21,049.92 | 40,429 | -38,268.79 | -16,431.88 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,181.08 | 85,676.83 | -4,164.16 | -18,745.89 | -17,889.61 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -163.8% | +469.6% | -104.86% | -350.17% | +4.57% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,008.69 | -2,509.46 | -3,215.36 | -8,734.99 | -6,969.35 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 122.08 | 77.95 | 79.7 | 17.69 | 4.98 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,294.47 | 88,108.33 | -1,028.5 | -10,028.59 | -10,923.24 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,209.8 | -10,585.59 | -1,830.69 | -4,699.34 | -7,853.69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -95.67% | +5.57% | +82.71% | -156.7% | -67.12% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,000 | 3,077.1 | 3,448.59 | 5,089.4 | 1,632.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,000 | 3,077.1 | 3,048.59 | 3,089.4 | 1,591.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 400 | 2,000 | 40.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,575.78 | -6,956.36 | -5,486.63 | -8,047.71 | -7,459.67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,000 | -3,000 | -3,092.68 | -5,000 | -1,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,575.78 | -3,956.36 | -2,393.95 | -3,047.71 | -6,459.67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,670.03 | -6,756.33 | -1,792.66 | -2,741.02 | -2,026.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36 | 50 | 2,000 | 1,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14.96 | -52.89 | 19.65 | -0.87 | -29.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,877.46 | 80,160.78 | 61,818.66 | -29,176.77 | 1,929.19 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,456.84 | 36,334.31 | 116,495.08 | 178,313.74 | 149,136.97 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36,334.31 | 116,495.08 | 178,313.74 | 149,136.97 | 151,066.16 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 51,058.19 | -5,246.66 | 68,961.96 | -26,362.08 | 12,731.18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +982.44% | -110.28% | +1,414.4% | -138.23% | +148.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20 | 0.73 | 18.56 | -3.81 | 5.94 |
|