| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 14,203.9 | 63,877.36 | 14,778.95 | 10,639.75 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | +349.72% | -76.86% | -28.01% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 5,815.7 | 9,698.93 | 2,435.23 | 2,340.42 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 15,355.86 | 16,290.01 | 15,930.6 | 13,224.61 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,275.64 | 62,740.99 | -419.46 | -53.76 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -9,243.3 | -24,852.57 | -3,167.42 | -4,871.51 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -20,320.73 | -80,193.21 | -23,138.75 | -18,593.88 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 10,857 | 31,057 | -14,841.1 | 9,291.32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | +186.06% | -147.79% | +162.61% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 86,000 | 145,500 | 1,300 | 49,010 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 86,000 | 141,500 | 1,300 | 44,010 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 4,000 | - | 5,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -71,000 | -110,800 | -13,800 | -37,426.74 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -71,000 | -110,800 | -10,300 | -37,010 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -3,500 | -416.74 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 49.74 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,643 | -2,643 | -2,390.84 | -2,391.94 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1,500 | -1,000 | 0 | 100 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -0 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4,740.17 | 14,741.15 | -23,200.91 | 1,337.2 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 10,717.07 | 15,457.24 | 26,176.07 | 2,975.16 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 15,457.24 | 30,198.39 | 2,975.16 | 4,312.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -89,962.02 | - | -11,496.35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -19.27% | -53.10% | 2.30% | -9.44% |
|