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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1597.98 | -274.86 | -7717.49 | -3865.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 11600.31 | 11439.21 | 15233.36 | 7924.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1475.28 | 594.48 | -4153.17 | -2456.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4792.23 | -16791.03 | -1229.06 | -8541.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -622.82 | -2787.21 | 1630.33 | 650.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 5569.52 | -4411.48 | 10121.47 | -2585.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 23751.28 | 28162.76 | 18041.29 | 20627.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 29320.81 | 23751.28 | 28162.76 | 18041.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 10470.57 | 20879.1 | 10337.96 | 12487.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -49.85 | 101.97 | -17.21 | -43.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.53 | 4.6 | 4.53 | 2.25 |
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ありがとうございます!
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