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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -10032.09 | -2437.67 | -3180.13 | -3973.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1022.28 | -3514.33 | -2996.13 | -6879.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1399.21 | -3300.73 | -3723.81 | 835.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1094.29 | 4797.67 | 8209.66 | -12597.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -97.82 | 57.06 | -28.26 | -85.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 709.61 | -2010.72 | 1480.59 | -18631.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2222.96 | 4233.67 | 2753.09 | 21384.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2932.57 | 2222.96 | 4233.67 | 2753.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1571.08 | -2998.87 | 1997.65 | -6397.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 47.61 | -250.12 | 131.23 | -279.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.785 | -4.93 | -3.88 | -11 |
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