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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 41.51 | -35.54 | -2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | 417.62 | 48.77 | 182.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -37.12 | -73.47 | -28.08 | -42.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -52.48 | -314.84 | 136.72 | -65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -7.06 | 7.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -293.05 | 31.21 | 153.91 | 74.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 895.05 | 775.36 | 631.1 | 494.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 602 | 806.57 | 785.01 | 569.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -236.53 | 470.26 | -249.49 | 295.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -150.3 | 288.49 | -184.35 | 186.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.94 | 11.76 | 0.635 | 3.73 |
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