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L’Oreal Co ADR (LRLCY)

OTC Markets
通貨 USD
71.65
-0.66(-0.91%)
終了

LRLCY キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,262.86,453.36,728.46,278.37,604.6
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+18.35%+3.04%+4.26%-6.69%+21.13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,7503,563.44,597.15,706.66,184
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,404.51,369.91,182.41,268.71,294.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa157183.4193.7166.5155
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa490.8607.4667.2147.8366
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa460.5729.288-1,011.3-394.9
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,289.6-2,639.1-1,633.7-2,223.8-4,143.7
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+36.03%-104.64%+38.1%-36.12%-86.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,231-972.4-1,075.2-1,343.2-1,488.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.626.614.59.212.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.3-1,626.8-455.7-746.9-2,497.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-65.9-66.5-117.3-142.9-170.6
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,689.6-2,591.1-8,864.2-4,079.9-1,614.6
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-55.84%+29.77%-242.1%+53.97%+60.43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3,939.43,019.93,567.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3,939.4--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---3,019.93,567.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-781.3-530.2-396.4-4,010.7-1,254.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-354.9-74.8--3,563.8-823.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-426.4-455.4-396.4-446.9-430.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60129.75.8103.21.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-747.3--10,060.9-502.3-503.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,221.1-2,190.6-2,352.1-2,689.9-3,425.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.1---0.1-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.5-103.277.4-70.7-175.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.1----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,2941,119.9-3,692.1-96.11,670.4
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,9925,2866,405.92,713.82,617.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,2866,405.92,713.82,617.74,288.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,466.884,635.514,720.793,580.644,529
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+38.54%+3.78%+1.84%-24.15%+26.49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.27%12.87%10.63%12.93%11.49%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)