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タイプ:  株式
市場:  インドネシア
ISIN:  ID1000087208 
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  • 売値/買値: 50 / 51
  • 日中安値/高値: 30 - 30
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ABBA キャッシュフロー計算書

 
Mahaka Media Tbkのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 33698.6 -13958.33 -10834.81 -8905.45
営業CF -4064.51 -937.11 -20998.53 -32561.51
減価償却/減耗償却 -6956.23 577.61 2378.73 1419.67
減価償却 - 869.82 856.57 853.83
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -30806.87 11573.79 -13399.01 -25929.56
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - 1024.02 951.72 887.86
運転資本の変動 - - - -
投資CF 14045.41 -827.37 13566.78 -19799.62
設備投資 34.13 -530.8 5587.6 -6420.13
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 14011.28 -296.56 7979.18 -13379.49
財務CF 10385.59 3674.41 -2844.56 -2631.32
キャッシュ・フロー項目を融資する 9685.16 141.38 -258.59 157.54
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 700.43 3533.03 -2585.97 -2788.86
外国為替の影響 273.08 -995.14 1154.47 214.66
現金の純増減額 20366.49 1909.93 -10276.71 -54992.05
期首現預金残高 11090.04 9180.11 19456.82 74448.87
期末現預金残高 31456.53 11090.04 9180.11 19456.82
フリーキャッシュフロー 5643.3 15974.44 6032.13 -19769.46
フリーキャッシュフローの伸び -64.67 164.82 130.51 38.01
フリーキャッシュフロー利回り -2.44 -0.608 -4.31 -8.62
* IDR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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