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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5.02 | 0.292 | 0.853 | -2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 17.72 | 35.06 | 27.23 | -48.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2.03 | -7.64 | 9 | -11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.393 | -0.393 | -0.391 | -0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1.94 | 1.67 | -0.001 | -0.372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 12.21 | 29.76 | 35.8 | -60.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 134.27 | 104.51 | 68.72 | 129.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 146.48 | 134.27 | 104.51 | 68.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 18.53 | 27.36 | 21.21 | -62.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -32.28 | 28.98 | 134.01 | -415.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.928 | 3.14 | 1.83 | -5.38 |
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