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市場:  アメリカ
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CCLD キャッシュフロー計算書

 
CareCloud Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -43.69 -2.75 -1.83 -0.401
営業CF 3.74 4.31 6.38 1.02
減価償却/減耗償却 -2.68 1.06 1.1 1.34
減価償却 - 3.41 2.83 2.55
繰延税 -0.606 0.017 0.038 0.026
現金支出の伴わない費用 42.64 2.24 1.96 1.37
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.013 0.02 0.109 0.002
利息支払い額 0.297 0.289 0.266 0.075
運転資本の変動 0.043 0.35 2.33 -3.83
投資CF -2.29 -3.24 -3.04 -3.04
設備投資 -0.376 -1.07 -0.786 -0.835
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -1.92 -2.18 -2.25 -2.2
財務CF -4.88 -2.58 -4.04 -1.79
キャッシュ・フロー項目を融資する - -0.01 - 1.44
配当金支払い合計 -2.61 -3.91 -3.9 -3.88
株式の発行(退職) -0.099 -0.259 -0.053 -1.11
債券の発行(退職) -2.17 1.6 -0.08 1.76
外国為替の影響 -0.181 -0.426 -0.191 0.008
現金の純増減額 -3.08 -1.26 -0.495 -4.14
期首現預金残高 6.41 7.67 8.16 12.3
期末現預金残高 3.33 6.41 7.67 8.16
フリーキャッシュフロー 5.39 2.07 5.24 -1.98
フリーキャッシュフローの伸び 159.64 -60.41 364.28 -134.58
フリーキャッシュフロー利回り -4.81 -15.69 -1.21 -11.4
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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