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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -17972.33 | -715.09 | -1541.85 | -1029.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4245.57 | -5597.23 | -1377.59 | 658.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1208.72 | -700.15 | 1413.15 | -2062.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 11501.69 | -679.16 | 6525.91 | -556.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -388.38 | 159.24 | 141.71 | 345.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 14387.61 | -6554.57 | 6701.92 | -2240.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3802.89 | 10357.46 | 3655.54 | 5896.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 18190.5 | 3802.89 | 10357.46 | 3655.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3182.1 | -11338.02 | -290.54 | -1175.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 128.07 | -3802.34 | 75.28 | -129.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.65 | -13.7 | -3 | -1.36 |
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