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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1651.8 | -48.44 | 693.1 | -186.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4859.31 | 2775.73 | 200.57 | -500.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -235.15 | -4569.88 | -343.52 | 3363.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -25.43 | 13846.84 | -5256.84 | -490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 78.38 | - | 7.61 | 390.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4694.23 | 12039.88 | -5805.94 | 2523.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 21324.55 | 9284.67 | 15090.61 | 12567.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 26018.78 | 21324.55 | 9284.67 | 15090.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 12162.05 | 2009.6 | -3603.96 | -1727.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 505.2 | 155.76 | -108.58 | -264.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.93 | 2.45 | -0.291 | -0.859 |
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ありがとうございます!
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