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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1587.09 | 1587.51 | 1422.21 | 1568.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2146.68 | 1394.9 | 1635.3 | 1587.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -172.5 | -148.72 | -75.43 | -67.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1753.25 | -52.86 | -1834.88 | -396.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -81.2 | 58.12 | -66.93 | -85.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 124.62 | 1252.49 | -353.8 | 1023.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6935.02 | 5682.53 | 6036.33 | 5012.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 7059.64 | 6935.02 | 5682.53 | 6036.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1604.13 | 948.07 | -388 | 2844.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 69.2 | 344.35 | -113.64 | 106.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 1.92 | 2.77 | 2.8 |
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