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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3076.58 | 3276.43 | -4968.26 | -1075.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 355.86 | -2158.6 | -2045.56 | -2719.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 690.6 | 2090.42 | -2721.6 | -3795.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2266.99 | 1397.19 | 125.75 | 7893.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1.34 | 0.299 | -0.397 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1219.19 | 1329.31 | -4641.8 | 1380.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2059.86 | 730.55 | 5372.34 | 3992.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 840.67 | 2059.86 | 730.55 | 5372.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1731.39 | -6396.24 | -4815.3 | -3623.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 127.07 | -32.83 | -32.89 | 71.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.84 | -6.32 | -9.07 | -6.68 |
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