| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,043 | 772 | 7,472 | 6,757 | 11,197 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +55.64% | -95.47% | +867.88% | -9.57% | +65.71% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,932 | -4,809 | 9,552 | 9,827 | 7,784 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,237 | 5,365 | 6,192 | 6,034 | 6,105 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -59 | 4,381 | -8,417 | -8,555 | -716 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -67 | -4,165 | 145 | -549 | -1,976 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,312 | -675 | 5,974 | -1,987 | -7,724 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +28.74% | +91.88% | +985.04% | -133.26% | -288.73% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,023 | -6,122 | -8,642 | -19,284 | -12,333 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,175 | 8,583 | 17,779 | 14,162 | 7,109 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,464 | -3,136 | -3,163 | 3,135 | -2,500 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,128 | 2,844 | -14,531 | -4,571 | 1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -138.7% | +131.16% | -610.94% | +68.54% | +140.98% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,659 | 26,872 | 16,532 | 41,646 | 74,057 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,659 | 26,872 | 16,532 | 41,646 | 74,057 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,337 | -16,727 | -23,115 | -36,878 | -62,746 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,337 | -16,727 | -23,115 | -36,878 | -62,746 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 96 | 77 | 67 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -88 | -86 | -116 | -109 | -93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,649 | -6,808 | -7,165 | -8,562 | -7,595 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -809 | -484 | -734 | -668 | -1,750 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -122 | 592 | -42 | -710 | 82 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -94 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -519 | 3,533 | -1,127 | -511 | 5,334 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,865 | 8,346 | 11,879 | 10,752 | 10,241 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,346 | 11,879 | 10,752 | 10,241 | 15,575 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,251.5 | -2,443.13 | 5,900.38 | 2,063.38 | -2,772.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +139.49% | -208.51% | +341.51% | -65.03% | -234.38% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.17% | -5.17% | -1.17% | -13.13% | -1.58% |
|
