| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,175.03 | -2,177.57 | 501.49 | -1,868.72 | -2,177.48 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +152.9% | -285.32% | +123.03% | -472.63% | -16.52% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,842.04 | 2,015.79 | 2,352.05 | 2,402.37 | 1,560.15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 65.99 | 63.63 | 99.2 | 88.69 | 88.4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49.44 | 46.25 | 4.05 | 2.69 | 3.78 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,692.08 | -1,835.04 | -2,171.74 | -1,987.8 | -1,044.24 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 909.65 | -2,468.2 | 217.92 | -2,374.67 | -2,785.57 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 428 | -69.69 | 111.08 | 678.51 | 627.1 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,020.08 | 1,142.92 | -1,100.97 | 1,304.78 | 1,812.91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -334.11% | +156.58% | -196.33% | +218.51% | +38.94% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,295 | 8,283 | 8,590 | 9,979 | 13,933.76 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,295 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 8,283 | 8,590 | 9,979 | 13,933.76 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,940 | -6,497.5 | -8,677.92 | -7,855.68 | -11,298.56 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,940 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -6,497.5 | -8,677.92 | -7,855.68 | -11,298.56 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 110.15 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -373.41 | -631.83 | -1,012.27 | -926.05 | -818.82 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.67 | -10.75 | -0.78 | -2.63 | -3.47 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -417.05 | -1,104.34 | -488.39 | 114.58 | 262.52 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,907.94 | 2,497.55 | 1,380.8 | 890.22 | 1,028.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,490.89 | 1,393.2 | 892.41 | 1,004.79 | 1,290.89 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,498.18 | -2,276.67 | 84.21 | -2,114.56 | -2,378.15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,676.46% | -251.96% | +103.7% | -2,611.05% | -12.47% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9.73% | -17.20% | 4.25% | -16.38% | -21.04% |
|