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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -187.33 | 511.85 | 516.58 | 641.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -724.25 | -1158.19 | 90.95 | -386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 41.79 | 16.88 | 561.96 | 6.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 625.04 | 428.8 | 227.8 | 531.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -57.42 | -712.5 | 880.71 | 151.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1348.31 | 2036.84 | 1156.84 | 1004.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1290.89 | 1324.33 | 2037.56 | 1156.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1962.2 | -1968.4 | 959.79 | -884.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 199.69 | -305.09 | 208.55 | -3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7 | -10.56 | 0.729 | -3.38 |
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