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Nano One Materials Corp (NNOMF)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 1.24 - 1.27
Nano One Materials 1.26 -0.01 -0.79%

NNOMF キャッシュフロー計算書

 
Nano One Materials Corpのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -8.75 -7.3 -7.69 -8.08
営業CF -9.04 -6.92 -8.3 -2.8
減価償却/減耗償却 0.447 0.375 0.34 0.341
減価償却 0.001 0.001 0.001 0.001
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 0.461 0.182 0.072 -0.162
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -1.2 -0.176 -1.03 5.1
投資CF -1.92 -1.72 -0.194 -0.334
設備投資 -1.75 -2.45 -0.293 -0.561
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.166 0.728 0.1 0.228
財務CF 16.82 0.24 2.83 3.76
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - 0.351 2.93 3.85
債券の発行(退職) -0.155 -0.111 -0.102 -0.089
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 5.87 -8.4 -5.67 0.625
期首現預金残高 26 34.4 40.07 39.45
期末現預金残高 31.87 26 34.4 40.07
フリーキャッシュフロー -8.5 -6.85 -4.57 0.057
フリーキャッシュフローの伸び -24.1 -49.96 -8159.74 101.24
フリーキャッシュフロー利回り -4.05 -3.02 -2.79 -1.04
* CAD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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