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12/03 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  オーストリア
ISIN:  DE0006452907 
  • 出来高: 0
  • 売値/買値: 89.300 / 90.950
  • 日中安値/高値: 90.150 - 90.650
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NEKG キャッシュフロー計算書

 
Nemetschek AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 42.55 47.14 45.04 32.83
営業CF 84.51 66.01 64.71 47.23
減価償却/減耗償却 7.33 3.99 7.23 7.09
減価償却 - 10.01 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 1.53 -3.53 -0.827 -7.13
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 10.15 16.21 31.21
利息支払い額 0.64 0.849 0.924 0.962
運転資本の変動 26.89 8.78 5.62 6.18
投資CF -7.78 -14.51 -1.41 -15.89
設備投資 -2.42 -3.8 -1.2 -5.04
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -5.36 -10.71 -0.206 -10.86
財務CF -7.41 -26.28 -26.89 -56.32
キャッシュ・フロー項目を融資する -1.19 -1.69 -1.42 -1.46
配当金支払い合計 - - - -51.98
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -6.22 -24.59 -25.46 -2.89
外国為替の影響 - -3.45 - -
現金の純増減額 71.41 20.05 38.8 -24.94
期首現預金残高 268.04 247.99 209.19 234.13
期末現預金残高 339.45 268.04 247.99 209.19
フリーキャッシュフロー 76.93 51.24 49.71 36.11
フリーキャッシュフローの伸び 50.13 3.08 37.66 -43.8
フリーキャッシュフロー利回り 0.775 0.686 0.95 0.532
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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