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88.24 -0.24    -0.27%
03:23:17 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  DE0006452907 
S/N:  645290
  • 出来高: 22
  • 売値/買値: 87.92 / 88.30
  • 日中安値/高値: 87.64 - 88.78
Nemetschek AG 88.24 -0.24 -0.27%

NEKG キャッシュフロー計算書

 
Nemetschek AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 45.04 32.83 36.25 34.02
営業CF 64.71 47.23 74.93 39.89
減価償却/減耗償却 7.23 7.09 7.18 4.38
減価償却 - - - 8.51
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -0.827 -7.13 -3.15 -4.09
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 16.21 31.21 - 11.1
利息支払い額 0.924 0.962 0.617 0.711
運転資本の変動 5.62 6.18 27.47 -5.17
投資CF -1.41 -15.89 -6.03 -24.67
設備投資 -1.2 -5.04 -2.63 -7.65
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.206 -10.86 -3.4 -17.02
財務CF -26.89 -56.32 -29.88 0.344
キャッシュ・フロー項目を融資する -1.42 -1.46 -1.22 -2
配当金支払い合計 - -51.98 - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -25.46 -2.89 -28.66 2.34
外国為替の影響 - - - -0.094
現金の純増減額 38.8 -24.94 37.31 10.21
期首現預金残高 209.19 234.13 196.82 186.61
期末現預金残高 247.99 209.19 234.13 196.82
フリーキャッシュフロー 49.71 36.11 66.75 40.6
フリーキャッシュフローの伸び 37.66 -45.9 64.39 -26.9
フリーキャッシュフロー利回り 0.95 0.532 0.989 0.585
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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