| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,850 | 14,377 | 13,864 | 11,907 | 15,941 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +2.94% | -9.29% | -3.57% | -14.12% | +33.88% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,609 | 12,232 | 16,905 | 9,270 | 11,209 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,534 | 3,212 | 3,167 | 3,237 | 3,140 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 179 | 253 | 273 | 304 | 318 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -727 | -935 | -5,881 | 2,743 | 565 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 255 | -385 | -600 | -3,647 | 709 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,356 | -5,667 | -3,044 | -1,903 | -6,196 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +158.57% | -167.82% | +46.29% | +37.48% | -225.59% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,695 | -4,076 | -4,880 | -5,095 | -5,714 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -125 | -4,520 | -6,394 | -1,710 | -211 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,959 | 3,916 | 3,530 | 160 | 215 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,217 | -987 | 4,700 | 4,742 | -486 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,156 | -10,382 | -9,152 | -11,385 | -9,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -413.87% | +50.93% | +11.85% | -24.4% | +14.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57 | 10,330 | 11,339 | 11,084 | 9,806 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 148 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57 | 10,330 | 11,339 | 10,936 | 9,806 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,731 | -5,929 | -5,359 | -3,283 | -6,126 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -444 | -2,747 | -885 | - | -2,537 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,287 | -3,182 | -4,474 | -3,283 | -3,589 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,773 | -6,814 | -6,548 | -10,679 | -5,234 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,230 | -7,700 | -7,681 | -7,618 | -7,829 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -479 | -269 | -903 | -889 | -375 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -221 | -562 | 89 | -100 | -682 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,829 | -2,234 | 1,757 | -1,481 | -695 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,640 | 7,469 | 5,231 | 6,992 | 5,511 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,469 | 5,235 | 6,988 | 5,511 | 4,816 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,651 | 8,081.75 | 9,120.63 | 3,814.5 | 8,206.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +414.16% | -40.8% | +12.85% | -58.18% | +115.15% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.79% | 3.36% | 2.39% | 2.26% | 3.77% |
|