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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 7196.63 | 1641.85 | 3851.67 | 1592.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 17819.88 | 18193.7 | 19580.6 | 1509.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -28613.57 | -10084.72 | -11608.71 | -3195.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -31251.17 | 18165.89 | -14898.68 | 3918.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2.41 | 2.29 | -6.88 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -42042.46 | 26273.08 | -6943.95 | 2235.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 150294.68 | 124021.61 | 130965.56 | 128730.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 108252.23 | 150294.68 | 124021.61 | 130965.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -14305.98 | 8040.48 | 7539.1 | -4069.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -277.92 | 6.65 | 285.27 | -226.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.15 | 4.9 | 3.59 | -3.76 |
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ありがとうございます!
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