| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,550 | 12,760 | 14,330 | 29,337 | 22,220 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +78.65% | +1.67% | +12.3% | +104.72% | -24.26% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,811 | 1,845 | 12,160 | 24,154 | 3,583 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,423 | 7,174 | 7,844 | 8,593 | 9,394 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 212 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 916 | 2,823 | 3,516 | 726 | 5,197 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,810 | 918 | -9,190 | -4,136 | 4,046 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,173 | -7,607 | -4,684 | -10,561 | -20,759 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,911 | 1,106 | -4,366 | -13,247 | -6,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +153.55% | -62.01% | -494.76% | -203.41% | +49.42% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,881 | 12,060 | 4,293 | 8,963 | 9,242 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,881 | 12,060 | 4,293 | 8,963 | 9,242 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,347 | -8,351 | -5,888 | -7,399 | -10,143 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -257 | -221 | -107 | -241 | -393 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,090 | -8,130 | -5,781 | -7,158 | -9,750 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26 | 25 | 51 | 48 | 568 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -661 | -2,157 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,649 | -2,628 | -2,822 | -7,098 | -11,501 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -7,081 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -7,100 | 7,291 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3 | -907 | 5 | 1,353 | 240 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -188 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,291 | 5,352 | 5,285 | 6,882 | -5,187 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,995 | 12,286 | 17,638 | 22,923 | 29,805 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,286 | 17,638 | 22,923 | 29,805 | 24,618 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,908.68 | 15,945.39 | 21,017.46 | 24,685.05 | 19,898.47 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +38.98% | +0.23% | +31.81% | +17.45% | -19.39% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48.78% | 74.33% | 52.22% | 127.78% | 62.24% |
|