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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -73816.76 | 126791.59 | 61367.66 | 73359.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 85009.56 | 86544.42 | 85229.33 | 56898.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -19739.25 | -3206.39 | 400.77 | -2116.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -149652.92 | -178202.81 | -729.26 | -1366.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 480.82 | -314.74 | -1327.74 | -3107.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -84528.52 | -94786.37 | 79618.83 | 58765.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 207679.16 | 302465.53 | 222846.71 | 164081.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 123150.64 | 207679.16 | 302465.53 | 222846.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 64423.09 | -121313.34 | 246819.03 | 42921.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 153.1 | -149.15 | 475.04 | 260.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | - | - | - |
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