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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 144.74 | 243.83 | 301.85 | 130.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 256.55 | 1528.14 | 749.08 | -488.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -202.6 | -181.56 | -115.74 | -249.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 385.94 | -834.94 | -373.46 | -428.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -91.5 | 50.33 | 41.44 | -14.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 260.55 | 695.26 | 267.33 | -1179.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2816.33 | 2121.07 | 1853.74 | 3033.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3076.88 | 2816.33 | 2121.07 | 1853.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 917.8 | -361.5 | -406.82 | 352.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 353.89 | 11.14 | -215.53 | -38.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.12 | 5.26 | 1.94 | -3.1 |
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