| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,111 | 6,017 | 10,813 | 7,029 | 4,191 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -56.09% | +185.03% | +79.71% | -34.99% | -40.38% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,975 | 1,317 | 11,024 | 7,015 | 2,117 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,395 | 1,605 | 1,629 | 1,977 | 2,363 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,017 | 976 | -1,908 | -148 | 326 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -326 | 2,119 | 68 | -1,815 | -615 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,079 | -1,872 | -1,488 | -1,790 | -2,463 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,791 | -3,470 | -6,388 | -8,092 | -3,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +171.33% | -293.75% | -84.09% | -26.68% | +59.16% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,178 | 1,443 | 453 | 6,260 | 6,272 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,178 | 1,443 | 453 | 6,260 | 6,272 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,051 | -2,954 | -2,883 | -4,252 | -4,140 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,051 | -2,954 | -2,883 | -4,252 | -4,140 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8 | 26 | 103 | 123 | 86 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -443 | - | -1,513 | -4,014 | -3,451 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,575 | -1,585 | -1,793 | -1,882 | -1,882 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -326 | -400 | -755 | -4,327 | -190 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 77 | -42 | 49 | 43 | -8 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 900 | 633 | 2,986 | -2,810 | -1,585 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,614 | 2,514 | 3,147 | 6,133 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,514 | 3,147 | 6,133 | 3,323 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,145.38 | 1,843.63 | 5,175.63 | 2,446 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -121.33% | +158.61% | +180.73% | -52.74% | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.31% | 14.73% | 18.80% | 8.61% | 5.15% |
|